세 입 결 산 개 요

회계년도 : 2009년도

시 설 명 : 공창종합사회복지관

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	비 교
관	항	목			증	감
계			697,359,960	649,256,329	.	48,103,631
사업수입	사업수입	사업수입	42,821,500	18,892,500		23,929,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	.	.	.	.
보조금수입	보조금수입	소계	463,126,000	463,126,000	.	.
		국고보조금	.	.	.	.
		시․도보조금	374,226,000	374,226,000	.	.
		시․군․구보조금	.	.	.	.
		기타보조금	88,900,000	88,900,000	.	.
후원금수입	후원금수입	소계	95,437,193	83,136,490		12,300,703
		지정후원금	32,502,000	32,502,000	.	.
		비지정후원금	62,935,193	50,634,490		12,300,703
차입금	차입금	소계	5,000,000	.		5,000,000.
		금융기관차입금	.	.	.	.
		기타차입금	5,000,000	.	.	5,000,000
전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	33,300,000	.	6,700,000
이월금	이월금	소계	43,775,267	43,775,267	.	.
		전년도이월금	43,775,267	43,775,267	.	.
		이월사업비	.	.	.	.
잡수입	잡수입	소계	7,200,000	7,026,072	.	173,928
		불용품매각대	.	.	.	.
		기타예금이자수입	200,000	175,743		24,257
		기타잡수입	7,000,000	6,850,329	.	149,671

공창종합사회복지관장

세 출 결 산 개 요

회계년도 : 2009년도

시 설 명 : 공창종합사회복지관

과 목			예산액	결산액	비 교
관	항	목			증	감
계			697,359,960	593,993,471	.	103,366,489
사무비	인건비	소계	226,067,960	191,839,098	.	34,228,862
		급여	169,747,960	141,785,860	.	27,962,100
		상여금	.	.	.	.
		일용잡금	.	.	.	.
		제수당	13,940,000	13,940,000	.	.
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,040,000	14,502,438	.	2,537,562
		사회보험부담비용	19,440,000	16,710,800	.	2,729,200
		기타후생경비	5,900,000	.4,900,000	.	1,000,000
	업무추진비	소계	14,600,000	12,360,000		2,240,000
		기관운영비	8,000,000	6,880,000	.	1,120,000
		직책보조비	6,000,000	5,480,000	.	520,000
		회의비	600,000	.	.	600,000.
	운영비	소계	56,998,000	45,439,469	.	11,558,531
		여비	1,200,000	1,004,650	.	195,350
		수용비 및 수수료	7,480,000	5,357,250	.	2,122,750
		공공요금	18,040,000	14,365,450	.	3,674,550
		제세공과금	7,078,000	4,797,729	.	2,280,271
		차량비	22,200,000	19,914,390	.	2,285,610
		연료비	1,000,000	.	.	1,000,000.
		기타운영비	.	.	.	.
재산조성비	시설비	소계	58,080,000	48,561,306	.	9,518,694
		시설비	50,000,000	42,258,786	.	7,741,214
		자산취득비	1,000,000	692,100	.	307,900
		시설장비유지비	7,080,000	5,610,420	.	1,469,580
사업비	사업비	사업비	335,314,000	295,555,173	.	39,758,827
과년도지출	과년도지출	과년도지출	.	.	.	.
상환금	부채상환금	소계	5,000,000	.	.	5,000,000.
		원금상환금	5,000,000	.	.	5,000,000.
		이자지급금	.	.	.	.
잡지출	잡지출	잡지출	300,000	238,425	.	61,575
예비비	예비비	예비비	1,000,000	.	.	1,000,000.

(단위 : 원)

2009년도 후원금품의 수입 및 사용내역 개요

구분	후원금 수입	전년도 이월금	이자 수입	지출	이월금
금액	53,717,440	26,395,660	28,958	35,868,006	44,274,052

※ 2009년도 후원금수입명세 및 사용결과보고서는 북구청 홈페이지 (www.bsbukgu.go.kr) □고시/공고□란에 게시되어 있습니다.

공창종합사회복지관장

세 입 결 산 개 요

회계년도 : 2009년도

시 설 명 : 공창종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	비 교
관	항	목			증	감
계			182,383,120	136,654,204	.	45,728,916
사업수입	사업수입	사업수입	.	.	.	.
과년도수입	과년도수입	과년도수입	.	.	.	.
보조금수입	보조금수입	소계	73,060,000	73,060,000	.	.
		국고보조금	.	.	.	.
		시․도보조금	71,860,000	71,860,000	.	.
		시․군․구보조금	.	.	.	.
		기타보조금	1,200,000	1,200,000	.	.
후원금수입	후원금수입	소계	64,344,443	34,115,620	.	30,228,823
		지정후원금	20,000,000	13,901,560	.	6,098,440
		비지정후원금	44,344,443	20,214,060	.	24,130,383
차입금	차입금	소계	.	.	.	.
		금융기관차입금	.	.	.	.
		기타차입금	.	.	.	.
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	5,000,000	.	15,000,000
이월금	이월금	소계	24,448,677	24,448,677	.	.
		전년도이월금	24,448,677	24,448,677	.	.
		이월사업비	.	.	.	.
잡수입	잡수입	소계	530,000	29,907	.	500,093
		불용품매각대	.	.	.	.
		기타예금이자수입	30,000	26,013	.	3,987
		기타잡수입	500,000	3,894	.	496,106

공창종합사회복지관장

세 출 결 산 개 요

회계년도 : 2009년도

시 설 명 : 공창종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	비 교
관	항	목			증	감
계			182,383,120	128,228,640		54,154,480
사무비	인건비	소계	106,503,120	75,358,800	.	31,144,320
		급여	83,163,120	56,615,650	.	26,547,470
		상여금	.	.	.	.
		일용잡금	.	.	.	.
		제수당	5,920,000	5,920,000	.	.
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,520,000	5,388,530	.	131,470
		사회보험부담비용	6,800,000	5,334,620	.	1,465,380
		기타후생경비	5,100,000	2,100,000	.	3,000,000
	업무추진비	소계	2,000,000	1,100,000	.	900,000
		기관운영비	.	.	.	.
		직책보조비	2,000,000	1,100,000	.	900,000
		회의비	.	.	.	.
	운영비	소계	7,950,000	4,669,610		3,280,390
		여비	.	.	.	.
		수용비 및 수수료	250,000	.		250,000.
		공공요금	1,560,000	933,360	.	626,640
		제세공과금	1,940,000	1,487,250	.	452,750
		차량비	4,200,000	2,249,000	.	1,951,000
		연료비	.	.	.	.
		기타운영비	.	.	.	.
재산조성비	시설비	소계	3,000,000	627,000		2,373,000
		시설비	.	.	.	.
		자산취득비	1,000,000	627,000	.	373,000
		시설장비유지비	2,000,000	.	.	2,000,000.
사업비	사업비	사업비	62,428,000	46,472,120	.	15,955,880
과년도지출	과년도지출	과년도지출	.	.	.	.
상환금	부채상환금	소계	.	.	.	.
		원금상환금	.	.	.	.
		이자지급금	.	.	.	.
잡지출	잡지출	잡지출	2,000	1,110	.	890
예비비	예비비	예비비	5,000,000	.	.	500,000.

2009년도 후원금품의 수입 및 사용내역 개요

구분	후원금 수입	전년도 이월금	이자 수입	지출	이월금
금액	34,119,514	23,633,921	18,002	50,983,730	6,787,707

※ 2009년도 후원금수입명세 및 사용결과보고서는 북구청 홈페이지 (www.bsbukgu.go.kr) □고시/공고□란에 게시되어 있습니다.

공창종합사회복지관장